현금수지계산서 (TTM)
Mantex AB(publ) - 주식권 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12 | -14 | -18 | -20 | -20 | -19 | -18 | -19 | -20 | -17 | -16 | -15 | -17 | -21 | -25 | -27 | -25 | -19 | -11 | -8 |
| 변화 (%) | 15.70 | 28.67 | 9.63 | 0.38 | -0.90 | -9.75 | 9.34 | 2.66 | -12.22 | -7.60 | -5.93 | 11.67 | 25.45 | 20.14 | 7.30 | -7.57 | -22.95 | -44.18 | -28.44 | |
| 현금 흐름의 % | -45.31 | -61.91 | -117.53 | -181.53 | 230.66 | 237.32 | 216.51 | 2,139.76 | 145.03 | 154.77 | -300.79 | -1,529.95 | 2,174.94 | 665.61 | 257.75 | 249.29 | 582.74 | 4,525.19 | 222.44 | -3,135.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | -8 | -12 | -8 | -4 | -4 | 0 | ||
| 변화 (%) | 5.25 | -74.74 | 382.41 | -68.73 | -13.09 | 196.42 | -107.49 | 0.00 | 0.00 | -1,715.11 | 131.73 | -0.00 | 53.65 | -28.08 | -51.45 | -0.00 | -100.00 | |||
| 현금 흐름의 % | -9.99 | -12.42 | -4.63 | -31.46 | 12.45 | 11.24 | 33.67 | -22.81 | -1.51 | -1.83 | -62.18 | -779.16 | 991.88 | 371.79 | 86.18 | 37.72 | 95.38 | -0.00 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 41 | 39 | 34 | 34 | 12 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 25 | 24 | 24 | 30 | 24 | 20 | 25 | 19 | 6 | 8 |
| 변화 (%) | -4.95 | -13.63 | 0.00 | -63.88 | -0.02 | 0.00 | 48.58 | -67.31 | 0.03 | 315.82 | -3.76 | 0.00 | 25.30 | -19.26 | -14.95 | 22.24 | -24.05 | -68.58 | 34.13 | |
| 현금 흐름의 % | 155.30 | 174.32 | 222.16 | 312.99 | -143.11 | -148.56 | -150.18 | -2,016.95 | -43.53 | -52.94 | 462.96 | 2,409.05 | -3,066.74 | -937.38 | -243.94 | -187.00 | -578.12 | -4,424.96 | -122.45 | 3,235.01 |
| 현금 흐름 | 26 | 22 | 15 | 11 | -9 | -8 | -8 | -1 | -14 | -11 | 5 | 1 | -1 | -3 | -10 | -11 | -4 | -0 | -5 | 0 |
| 변화 (%) | -15.32 | -32.23 | -29.02 | -179.00 | -3.68 | -1.07 | -88.94 | 1,414.55 | -17.74 | -147.55 | -81.51 | -178.55 | 309.92 | 210.25 | 10.95 | -60.46 | -90.08 | 1,035.53 | -105.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
